九州通: 九州通关于控股股东2022年非公开发行可交换公司债券（第一期）进入换股期的公告_世界速看料

证券代码：600998       证券简称：九州通      公告编号：临 2023-025

          九州通医药集团股份有限公司关于

     控股股东2022年非公开发行可交换公司债券（第一期）

(资料图片)

                  进入换股期的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 可交换公司债券换股期：公司控股股东楚昌集团发行的可交换公司债券“22楚

EB01”换股期限自2023年3月28日至2025年9月27日止；

● 可交换公司债券初始换股价格：15.12元/股；

● 进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存

在不确定性，假设债券持有人的可交换公司债券全部用于交换本公司股票（换股

数量占公司总股本的比例为1.41%），公司控股股东及实际控制人均不会发生变

化。

     一、可交换公司债券的基本情况

  九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“九州通”）的控股股

东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌集团”）于2022年9月27日发行完成

了“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券

（第一期）”（以下简称“本期可交换债券”），本期可交换债券简称为“22楚

EB01”，债券代码为“137157”，标的股票为公司A股股票，发行规模为4.00亿

元，债券期限为3年；根据本期可交换债券募集说明书的约定，本期可交换债券

初始换股价格为15.12元/股，具体内容详见公司于2022年9月29日披露的《九州通

关于控股股东2022年非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告》

                                   （公

告编号：临2022-087）。

  二、可交换公司债券进入换股期的情况

  根据本期可交换债券募集说明书的约定，本期可交换债券的换股期限自发行

结束之日满 6 月后的第一个交易日起至可交换债券到期日止，即2023年3月28日

至2025年9月27日止。

  截至本公告披露日，楚昌集团持有公司股份100,613,898股（不含其他担保及

信托专户持有股份），持股比例为5.37%；“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB01担

保及信托财产专户”持有公司股份55,000,000股，持股比例为2.94%；“楚昌集团

-华英证券-22楚昌EB02担保及信托财产专户”持有公司股份24,000,000股，持股

比例为1.28%；“楚昌集团-华英证券-22楚EB03担保及信托财产专户”持有公司

股份46,000,000股，持股比例为2.45%。

  进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均

存在不确定性，假设债券持有人的可交换公司债券全部用于交换本公司股票（换

股数量占公司总股本的比例为1.41%），公司控股股东及实际控制人均不会发生

变化。

  公司将持续关注本期可交换债券的换股情况，并根据相关法律法规履行信息

披露义务。

  特此公告。

                            九州通医药集团股份有限公司董事会

查看原文公告

关键词：